先来回顾一下,我们说到在4月行情要注意业绩披露期的暴雷,但3000点上下指数具备较强的安全垫,而想要市场脱离3000点走出突破向上的行情,仍需经济层面出现回暖的信号以及更多关于市场改革的积极政策。在4月我们等到了新国九条,一季度的GDP数据5.3%也是略超预期。那么,接下来,红五月能否顺利成行?又该关注哪些板块呢?
【关于大势】
到了五月,大家第一个想到的肯定就是五一的小长假啦。这次的小长假是5月1日休市到5月5日,5月6日正式开市交易。先来看看历史数据,从时间进入2020年以来,我们可以发现所谓“4月决断”影响是明显的,节前下跌的,节后基本上都上涨,而代表个股的中证2000指数则表现更强。对于数据敏感的盟友不妨继续关注下今年市场劳动节前5天会如何表现吧。多嘴一句,数据代表过往的概率,并不代表每次都一样。
再来看看市场的表现,截止到4月25日,我们可以看到在经历了春节之后的一波拉升后,沪指进入了一个处于3000-3100区域内的横向整理过程,临近小长假,市场略有缩量,同时震荡幅度逐步收窄,方向性选择越来越临近了。图形上来看,一个大级别的头肩底形态已经跃然纸上,到底是一蹴而就往上突破,还是出现回踩,答案应该并不遥远了。短期来说,继续观察3090-3100区域能否放量突破,下方支撑则重点关注2950-3000区域一线。中期来看,则观察下图中上方红框位置,3150-3270区域的前期震荡中枢。在经济数据和改革政策都已经出台的背景下,理性来讲红五月的机会不小,但我们始终还是保持敬畏市场,顺势而为。
【5月的注意事项】
1、四月份,我们说要注意操作节奏,规避一些容易暴雷和业绩差的公司后,随着年报和一季报披露完毕,五月份,我们反而要注意哪些公司出现了超预期的业绩释放,进而进行调仓换股。同时,一些一季报或年报不及预期的公司,则需要进行规避。
2、海外市场及地缘政治问题:虽然说A股市场一直是走的比较独立,但近期中东地区地缘政治问题以及美联储的利率决议始终成为困扰全球市场的因素。此外,中美之间的角力仍在继续,这也间接导致了美国国内通胀始终居高不下,从而影响了美联储降息因素。另外,日元近期大幅贬值,让大家又嗅到了亚洲货币的一些不安定因素。这些问题,始终需要在5月份进行关注。
3、近期,关于央行购买国债的话题备受市场关注。此前的中央金融工作会议就提出,“要充实货币政策工具箱,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”。此次再次出现央行在公开市场增加国债购买的提法,让市场浮想联翩。这类货币政策的重大变化,何时到来值得重视。
【关注板块】
1、2024年一季度基金大幅增仓的板块:银行、有色、电子元器件等
我们先来看一下基金在一季度之后调仓和增减仓情况。我们可以看到银行、有色金属、黄金、电子元器件、电力成为了基金增仓的前五大板块,还有受益于出海的工程机械、家电等同样受到机构资金关注;同时,医疗服务、半导体、软件开发、证券期货、航天国防则成为了基金减仓的前五,主要还是业绩下滑或者前期涨幅过大的板块。
有兴趣的盟友可以点击数据-道破天机-基金调仓统计,可以看到如下图的数据。如果我们查看2023年中报、2023年三季报、2023年年报、2024年一季报可以发现,除了2023年4季度被机构减仓外,其他几个报告期都是大幅增仓第一位,而以四大行为代表的银行股确实也是表现亮眼,连续创出历史新高。而电力、电子元器件等也是连续几个季度被增持,这类板块值得在后市重点关注,尤其是叠加了业绩或者高分红的个股。
当然,还是要提醒下,如黄金、有色金属等周期属性特别强的板块一定要注意炒高后的回吐风险,如果商品价格不再大幅上涨,那一定要警惕,不能轻易追高。
(图片来自:智盈软件)
2、中字头板块、中国核心资产股
3月的政府工作报告、4月的国九条对于A股的生态环境是中长期的优化和改革。这对于A股市场中的核心资产是有积极且深远的影响的。
国务院发布的新“国九条”首次明确表态“制定上市公司市值管理”,并纳入企业内外部考核。据不完全统计,截至4月17日,本月有近20家央企控股上市公司市值管理考核措施“上新”。 近期,多家央企产业集团透露了布局战略性新兴产业和未来产业新思路,积极开辟产业新赛道、增强产业引领力。
这里可以重点关注中字头板块,但是也要注意一些如房地产这类景气度不行的个股注意规避。如下图,我们可以结合整体星级,叠加日线操盘线、强龙起势等指标,配合我们智盈左价值+右趋势的方法进行选股、操作。也可以点击下方链接进行具体了解:
3、智能化设备(人形机器人、智能汽车、低空经济)
这里给大家简单科普一下,人形机器人、智能汽车、低空经济实际上就是机器人的三种形态:人形、车型、飞行。不同场景对应了不同的智能设备,都是未来产业的重要抓手。此前,中央也提出,前瞻布局未来产业是重塑国际竞争新优势的必答题,是打造经济增长新引擎、培育产业体系新支柱的抢答题,是发展新质生产力的重中之重。
按照顺序来说,智能汽车已经开始落地和布局,以华为系为各大车企已经开始竞相追逐;
人形机器人方面,英伟达CEO黄仁勋表示,在不久的将来,人形机器人有望成为大众化设备,给各个行业带来革命性的变化。他表示,人形机器人的制造成本将低得惊人,可与廉价汽车的价格范围相媲美。他预计,机器人的售价可能会在1万-2万美元。
低空经济,我们在《4月操盘》中给大家重点讲过,4月份确实也是反复活跃,但已经涨幅过大的个股,不适合继续追高,耐心等行业真正落地赚钱的时刻来临。
关于人形机器人、低空经济,我们也可以点击下方短视频链接进行了解:
关于5月的操盘,有期待也有谨慎,一起耐心等待方向明朗吧。